1.3 项目建设背景及必要性
1.3.1 项目建设背景
1、国家大力支持塑料加工行业的发展
城市地下综合管廊也被成为综合管沟、共同沟或地下共同沟，是通过将电力、通讯、给水、热水、制冷、中水、燃气、垃圾真空管等两种以上的管线集中设置到道路以下的同一地下空间而形成的一种现代化、科学化、集约化的城市基础设施。它像城市的“血管”、“神经”，更是城市功能的“生命线”。建设地下综合管廊是发达国家已经走过的路，事实证明也是一条成功的路。
自2013年以来，国家大力支持地下综合管廊建设，国务院连续发布《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》、《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》等多个基础设施和管线建设的文件。特别是今年7月31日，住建部召开会议宣布我国将全面启动地下综合管廊建设，在10个试点城市3年内建设地下综合管廊389公里，正式明确了试点城市的建设时间表。
建设地下综合管廊可以充分利用地下空间，节省投资，管线施工不再需要反复刨掘，对推动经济发展、保障城市安全、提升城市形象发挥重要作用，对于城市建设的可持续发展有着重要意义。
2、综合管廊建设面临发展机遇
近日，国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见正式下发。意见提出的目标为，到2020年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营，反复开挖地面的“马路拉链”问题明显改善，管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升，逐步消除主要街道蜘蛛网式架空线，城市地面景观明显好转。
意见表示，中央财政要发挥“四两拨千斤”的作用，积极引导地下综合管廊建设，通过现有渠道统筹安排资金予以支持；另外，充分发挥开发性金融作用，鼓励相关金融机构积极加大对地下综合管廊建设的信贷支持力度。
住建部会同财政部开展了中央财政支持地下综合管廊试点工作，确定了沈阳等10个城市为试点城市，计划3年内建设地下综合管廊389公里（今年开工190公里），总投资351亿元。今年将开工190公里，总投资351亿元。其中，中央政府投资102亿元，地方政府投入56亿元，拉动社会投资约193亿元。目前全国共有69个城市在建的地下综合管廊，约1000公里，总投资约880亿元。
1.3.2 项目建设的必要性
1、项目的建设符合我国当前发展政策
2013年以来，国务院先后印发了《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》(国发[2013]36号)、《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》(国办发[2014]27号)，部署开展城市地下综合管廊建设试点工作。在试点的基础上，总结了国内外先进经验和有效做法，国务院办公厅下发了《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发[2015]61号，以下简称《指导意见》），全面推进地下综合管廊建设。
2014年，财政部会同住房城乡建设部确定了10个试点城市，中央财政投入34亿元，计划三年内投入102亿元以上引导地方建设试点，拉动社会资本投资约176亿元，地方政府投资70亿元。今后，中央财政将继续通过现有渠道统筹安排资金予以支持。地方各级人民政府也要进一步加大地下综合管廊建设资金投入。省级人民政府要加强地下综合管廊建设资金的统筹，城市人民政府要优先安排地下综合管廊项目，并纳入地方政府采购范围。有条件的城市人民政府可对地下综合管廊项目给予贷款贴息。
支持符合条件的地下综合管廊建设运营企业发行企业债券和项目收益票据，专项用于地下综合管廊项目。为加大债券融资支持城市地下综合管廊建设的力度，2015年上半年，国家发展改革委印发了《城市地下综合管廊建设专项债券发行指引》，从审核程序、审核政策、债券期限、配套政策、增信方式及品种创新等方面，为各类企业发行地下综合管廊建设专项债券提供了政策支持。将地下综合管廊建设列入专项金融债支持范围予以长期投资。
加大城市地下综合管廊建设力度，有利于综合开发利用地下空间资源，提高城市发展质量，促进新型城镇化建设，是开发银行积极支持的重要领域。截止目前，开发银行与住房城乡建设部合作，共同推出贷款支持项目27个，拟建管廊940公里，贷款规模540亿元。在项目的开发评审中，开发银行将根据国家政策和各地情况，综合运用PPP、政府购买服务、机制评审等模式，协助地方政府设计符合项目情况的建设与运营模式、融资模式和贷款期限。
本项目地下综合管廊的建设符合政策的发展要求，项目的建设可以保障城市安全、完善城市工程、美化城市景观、促进城市集约高效和转型发展，有利于提高城市综合承载能力和城镇化发展质量。
2、项目的建设是发展绿色低碳循环经济的需要
发展绿色低碳循环经济，实现资源的有效利用，是建设和谐社会的重要途径。循环经济是以资源高效利用和循环利用为核心，以资源投入最少的“减量化”、废弃物再利用的“资源化”和污染排放量最小的“无害化”为原则，是对传统经济高投入、低产出、高排放、高污染、低效率增长模式的根本变革。发展循环经济，实现资源的有效利用，是建设和谐社会的重要途径。
研发的高强度复合管地下综合管廊优于高能耗的钢筋混泥土管廊，是将HDPE塑料大口径3米-4米直径的高强度复合管整体应用到地下综合管廊的建设，综合考虑各类管线接入、方便引出支线、满足抗震、符合人防和综合防灾、防火耐高温要求，满足所在区域所有管线入廊的需求，符合入廊管线敷设、增容、运行和维护检修通道，电动车及人工巡查通道，设计有出入口，便于维修和更换管线。高强度复合管地下综合管廊配置了消防、供电、照明、通排风、排水、视频、标识、安全与报警及智能管理等系統，提高智能化监控管理水平，确保管廊安全运行。其具有前膽性，环保型，节能型，安全性，使用寿命长等优点。
本项目高强度复合管地下综合管廊符合绿色低碳循环经济的发展方向，有利于地区产业结构的优化升级，促进国民经济的集约化发展。
3、项目的建设是践行国家居民收入倍增计划的需要
近年，党代会提出到2020年，实现国内生产总值与城乡居民人均收入比2010年翻一番。这意味着我国的经济发展重点将向民生方向倾斜。居民收入倍增计划的实施，对于老百姓的生活、中国经济的发展有着重大的意义。它体现了发展成果由人民共享的思路，把个人与国家的进步紧密联系在了一起。这是我们国家重视民生、重视百姓利益的体现，是我党求真务实、科学发展的重大举措。
本项目有利于提高当地居民收入状况，改善当地居民的生活条件，是对中央“居民收入倍增计划”的积极响应。
4、项目发起单位实力强大保障项目实施
任何伟大的事业均需要有创新力、有执行力的团队来完成，人才是企业发展要素中的第一要素，是企业最重要也是最稀缺的战略资源和核心能力，企业综合实力的竞争，归根到底是人才数量和质量的竞争，是人才成长和发挥作用机制的竞争。
公司业已建立起一支技术过硬、经验丰富的技术研发人才队伍，技术产品研发团队成员普遍具有较高的产品创新素养和开发设计能力，拥有多位高级专家，研发团队均是专科或专科以上学历。未来，公司还将不断结合发展战略及市场需求，制订研发规划、研发目标、新产品开发计划，针对新产品设计整体工艺路线的研发路径。
同时，公司也将不断强化研发机制创新，与相关院校展开科研合作，在提高自主创新能力的同时，为企业储备了多学科技术人才，这也是企业发展的关键支撑性因素。
5、项目保障措施合理，支撑项目实施
（1）不断优化管理机制、提升经营管理效率
本项目上马后，企业生产经营规模将再上新台阶，相关的管理工作量势必进一步增大，为此，公司将进一步推进管理提升，使企业成为一个全新的“敏捷性”经营实体。在生产管理方面，建立标准化、信息化、流程化生产控制体系；在营销管理方面，以顾客价值为中心、丰富顾客价值；在组织管理方面，整合企业内部和外部与生产经营过程相关的资源，创造和发挥资源杠杆的竞争优势；在人员管理方面，将管理思想转换到领导、激励、支持和信任上来；在流程管理上，减少业务运作过程中不增值环节，同时加强信息化促进流程管理清晰化。
总之，通过优化管理机制，逐步实行现代企业制度改造和制度创新，提高企业的活力，增加凝聚力，实现企业可持续发展。
（2）扩大市场覆盖范围、推动企业持续扩张
为了支撑本项目发展，公司实施营销体系扩充工程，支撑企业业务规模扩张：
——构建大营销网络、实现市场广域覆盖；
——实施精细化营销、不同市场策略差异化；
——强化企业服务能力、市场需求反应能力。
总之，在营销层面要达到“以营销网络扩大市场覆盖面、以精细化营销探寻市场机会点、以快速响应赢取客户满意”的局面，在推进上讲求分步实施、点面搭配、温和渗透与强力突破相结合、以此保障产品在市场上获得新的成长。
（3）不断推进科技创新、确保企业技术领先
世界上唯一不变的就是变化，唯有不断创新才能跟上世界的脚步。公司秉承创新促领先的企业精神，将不断推进企业产品技术创新，积累企业竞争力。
综上所述，该项目符合国家及地方的发展规划，建成后能够为企业的成长、壮大提供良好的发展平台，促进行业的发展。同时该项目的建设还能够增加就业机会，缓解社会就业压力，有利于建设和谐社会。因此，本项目具有非常大的投资意义，经济效益和社会效益都十分可观，是必要且可行的。
第二章  市场分析
2.1 行业发展情况
地下综合管廊：城市地下“生命线”，政府政策加码推进建设。地下综合管廊是“城市地下管线综合体”，是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。与发达国家与地区相比，我国地下综合管廊建设起步晚。进入2014年之后，地下综合管廊政策密集出台并不断加码、细化。同时，住建部在全国36个大中城市全面启动地下综合管廊试点工程，我们认为以试点示范将为后续城市地下管廊建设提供案例和参照，有望带动全国建设地下综合管廊的积极性。
2.2 地下综合管廊：城市地下“生命线”
1、地下综合管廊简介
地下综合管廊就是“城市市政地下管线综合体”，即在城市沿道路或管线走廊带建造一个地下连续结构物，将以往直埋的市政管线，例如给水、雨水、污水、供热、电力、通信、燃气、工业等各种管线集中放入其中，并设置专门的配套系统，按照实际需求组织的规划、设计、建设和后期运营管理，是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。
地下综合管廊就像建在地下的房子一样，是城市地下管线之家，也称“共同沟“。综合管廊底部距离地面平均深度超过5米，有的达到8米甚至更深，其顶部距离地面也有两三米，一般的综合管廊，其管廊仓高有三四米，宽接近8米，在这个隧道空间中，人和小型机械可以进入廊内作业。
2、相对国外，国内地下管廊建设仍处于起步阶段
（1）法国、英国为代表的欧洲地区：地下管廊发源地
欧洲是地下空间开发利用的先进地区。地下综合管廊的发源于欧洲，在19世纪，法国（1833年）、英国（1861年）、德国（1890年）等就开始兴建地下综合管廊。至今，巴黎市区及郊区的综合管沟总长已超过2000公里。
在地下管廊投融资方面，地下管廊被视为由政府提供的公共产品，由于其较强的政府财力，其建设费用由政府承担；在运营管理方面，建设完成后，政府以出租的形式提供给管线单位实现投资的部分回收。在出租价格上没有统一规定，由市议会讨论并表决确定当年的出租价格，并可根据实际情况逐年调整变动。同时在国家的相关法律中有规定，一旦地下建设有综合管廊，相关管线单位必须通过共同沟埋设管线，不得再采用传统埋设方法。
（2）日本：地下管廊规模较大、最先进的国家之一
日本综合管沟建设开始于1926年，目前已发展成为世界上综合管沟建设规模较大、最先进的国家之一，其目前在综合管沟的投资、规划设计、建设施工、后期管理等方面已形成较为成熟完善的系统。东京都的中心城区，已规划建成200多公里的共同沟，成为世界范围共同沟建设长度最长的城市。
（3）台湾地区：地下管廊法律和运作体系完善
台湾地区于二十世纪九十年代开始对城市综合管廊建设进行了大力推广，1991年台北市配合铁路地下化完成中华路(北门至和平两路)第一条共同沟建设；目前，台湾已建综合管廊超过300公里；其中台北，高雄，台中等大城市已完成系统网络的规划并逐步建成。值得注意的是，台湾地区针对地下管廊的建设，制定了完善的法律与运作体系，成为继日本之后亚洲具有综合管廊最完备法律基础的地区。其于2000年公布实施的《综合管道法》，对综合管沟的建设地区、时机、资金、维护管理等作出了明确的规定，对促进台湾地区综合管沟的建设和发展起到了巨大的推动作用。
（4）与发达国家与地区相比，我国地下综合管廊建设起步晚
我国1958年才在北京天安门附近铺设第一条地下管廊，20年之后才有第二条管廊问世，而真正的起步时间是在1994年开发浦东新区时在张杨路修建的全长11.13公里地下管廊，与发达国家相比，我国地下综合管廊建设起步晚。
2.3 地下综合管廊解决传统市政管网症结
1、传统地下管线底数不清、分布不明，问题众多
在我国，截至2011年底的各类市政地下管线长度已超过148万公里，是1990年的8.16倍，地下管线长度巨大，导致地下管线底数不清、分布不明等问题，老城市的问题更加突出，其中最显眼的便是“马路拉链”和“空中蜘蛛网”：
马路拉链：道路建设时缺乏统一的规划、管理，多家企业“各自为政”，导致马路不断开挖。“拉链马路”在影响城市面貌和市民生活的同时，造成了资源的巨大浪费。据粗略估算，每挖一平方米城市道路平均花费至少上万元。
空中蜘蛛网：空中各种线缆密布交织成“蜘蛛网”。空中蜘蛛网易被超高车辆刮倒，造成路段附近大片居民区和单位的固定电话、宽带等出现中断，造成生活不便；裸露在在风雨中无保护，常年风吹日晒造成破损、老化、松动，引发交通安全等事故。
2、地下综合管廊优势明显，解决传统管网杂症
相比于传统的市政管线直埋的模式，综合管廊具备较明显的综合优势。
3、地下综合管廊外部效应较为明显
综合管廊的收益应当分为两部分，即内部收益和外部收益：
内部收益是指管廊运营收取的一次性管线入廊费、管廊使用租费、以及管廊物业管理费等现金收益，用于补偿其部分固定资产折旧和综合管廊管理公司的运营成本，只要在管廊的折旧期内管廊租费的贴现值达到或接近管廊投资的1/3，我们就有理由认为这种财务模式在经济上是合理的；
外部收益即社会收益，是因综合管廊的修建造成其它社会成本的降低和土地资产的增值以及投资吸引力的提高等，这部分收益尚无法准确测算，只能通过其它城市的数据参照或者经验测算。
据一项清华大学对部分城市综合管廊的研究（郭莹等），综合管廊的直接收益一般要小于总成本(这里是直接成本)；但若计入外部收益，总收益通常要大于总成本。总收益与总成本的比率最高为4.44倍（上海松江大学城廊道），最低也有0.68（陕西蒲城县廊道），平均总收益与总成本的比率约为1.91倍，因此从整个社会角度看综合管廊的投资是有效率的。在总收益中，外部收益所占比重较大，最高为87.3%（上海松江大学城廊道），最低为17.4%（陕西蒲城县廊道），平均约为55%。
2.4 政府政策支持，推进地下管廊建设
1、地下综合管廊政策持续推进、支持力度加码
早在2013年发布的《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》中，政府就提出提高城市管网、排水防涝、消防、交通、污水和垃圾处理等基础设施的建设质量、运营标准和管理水平，加大城市管网建设和改造力度。在随后发布的《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》，再次强调新建城市主干道路、城市新区、各类园区应实行城市地下管网综合管廊模式。进入2014年之后，地下综合管廊政策密集出台并从技术、建设、融资等方面不断规范和完善，政策不断加码、细化。
2、开展城市试点，后续复制拓展有望快速开启
2014年10月住建部提出目标要求：用3年左右时间，在全国36个大中城市全面启动地下综合管廊试点工程。今年4月住建部会同财政部开展了中央财政支持地下综合管廊试点工作，确定了内蒙古包头等10个城市为试点城市，计划3年内建设地下综合管廊389公里工190公里），总投资351亿元，其中中央财政投入102亿元，地方政府投入56亿元，拉动社会投资约193亿元。据统计，目前全国共有69个城市在建的地下综合管廊，约1000公里，未来在试点城市成功的建设经验和样例基础上，地下综合管廊建设有望快速复制拓展到其他城市，后续建设进程有望加速。
2015年《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》提出从2015年起，城市新区、各类园区、成片开发区域的新建道路要根据功能需求，同步建设地下综合管廊；老城区要结合旧城更新、道路改造、河道治理、地下空间开发等，因地制宜、统筹安排地下综合管廊建设。在交通流量较大、地下管线密集的城市道路、轨道交通、地下综合体等地段，城市高强度开发区、重要公共空间、主要道路交叉口、道路与铁路或河流的交叉处，以及道路宽度难以单独敷设多种管线的路段，要优先建设地下综合管廊。加快既有地面城市电网、通信网络等架空线入地工程。
3、PPP模式助力综合管廊建设
近期国务院常务会议提出将地下综合管廊作为国家重点支持的民生工程，未来地下管廊建设将成为财政支持的重要方向。地下综合管廊建设是中长期的城市基础设施建设和运营模式，需要大量资金支持，考虑到地下管廊工程较大规模的建设和投资量，在当前宏观经济下行、地方政府融资平台严格管控的条件下，通过PPP模式开展地下综合管廊建设和运营，有望成为解决地下综合管廊建设中长期投资的重要途径和来源。
同时，国务院常务会议也提出要创新投融资机制，鼓励社会资本参与管廊建设和运营管理，在加大财政投入的同时，配套特许经营、投资补贴、贷款贴息、发行票据等财政金融保障机制。地下综合管廊的PPP项目中，企业可以通过PPP模式与政府签订特许经营权协议，获得项目完工后的运营权，地下综合管廊将实行有偿使用，入廊管线单位缴纳入廊费和日常维护费的方式为管廊建设运营方提供长期稳定回报。
2.5 市场容量大，行业前景良好
城市地下综合管廊是指在城市地下用于集中敷设电力、通信、广电、给排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道。近年来，随着异常天气的增多，城市“看海”现象时有发生。严重内涝不仅给市民的生命财产造成极大损失，也让本应光鲜亮丽的城市形象遭受重创，使得原本“城市让生活更美好”的民众幸福感也随之大打折扣。破解长期存在的城市地下基础设施落后等突出问题，推进城市地下综合管廊建设，是创新城市基础设施建设的重要举措。
管廊建设涉及工程建设、建筑材料、机械设备等不同行业，间接带动钢材、水泥、机械设备等投资。电信、电力网络入地，供、排水网络会产生大量的地下廊道和管网需求。这将提振建筑用钢材，主要是螺纹钢和预应力钢材。当前钢材、水泥、管材等建材价格低，建设成本低，还能消化过剩产能，正是难得的时机。
地下综合管廊建设分为廊体和管线两部分，每公里廊体投资大约8000万元，入廊管线大约4000万元，总造价每公里1.2亿元。按目前的城镇化速度，未来三到五年，预计每年可产生约一万亿元的投资。
 

--本内容由智汇中经(上海)管理咨询有限公司真实提供，智汇中经提供：可行性研究报告、 扶持资金申请报告、 节能评估报告、 项目申请报告、 项目建议书、 社会稳定风险评估、 商业计划书、 立项申请书、 安全评估报告、 项目实施方案等业务咨询工作。